基金经理：赵栩
| 单位净值:1.1234 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银上证50ETF联接A(006220)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.1234 | 1.1234 | 0.196% | |
| 2024/4/17 | 1.1212 | 1.1212 | 1.064% | |
| 2024/4/16 | 1.1094 | 1.1094 | -0.458% | |
| 2024/4/15 | 1.1145 | 1.1145 | 1.93% | |
| 2024/4/12 | 1.0934 | 1.0934 | -0.816% | |
| 2024/4/11 | 1.1024 | 1.1024 | -0.045% | |
| 2024/4/10 | 1.1029 | 1.1029 | -0.307% | |
| 2024/4/9 | 1.1063 | 1.1063 | -0.378% | |
| 2024/4/8 | 1.1105 | 1.1105 | -0.626% | |
| 2024/4/3 | 1.1175 | 1.1175 | -0.214% | |
| 2024/4/2 | 1.1199 | 1.1199 | -0.232% | |
| 2024/4/1 | 1.1225 | 1.1225 | 1.017% | |
| 2024/3/29 | 1.1112 | 1.1112 | 0.507% | |
| 2024/3/28 | 1.1056 | 1.1056 | 0.118% | |
| 2024/3/27 | 1.1043 | 1.1043 | -0.585% | |
| 2024/3/26 | 1.1108 | 1.1108 | 0.489% | |
| 2024/3/25 | 1.1054 | 1.1054 | -0.09% | |
| 2024/3/22 | 1.1064 | 1.1064 | -0.931% | |
| 2024/3/21 | 1.1168 | 1.1168 | 0.027% | |
| 2024/3/20 | 1.1165 | 1.1165 | 0.378% | |
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