东方臻宝纯债债券C(006211)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2598 |
1.3098 |
-0.048% |
2024/4/25 |
1.2604 |
1.3104 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2605 |
1.3105 |
-0.008% |
2024/4/23 |
1.2606 |
1.3106 |
0.048% |
2024/4/22 |
1.26 |
1.31 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.259 |
1.309 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.2584 |
1.3084 |
0.032% |
2024/4/17 |
1.258 |
1.308 |
0.024% |
2024/4/16 |
1.2577 |
1.3077 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.2576 |
1.3076 |
0.048% |
2024/4/12 |
1.257 |
1.307 |
0.04% |
2024/4/11 |
1.2565 |
1.3065 |
0.04% |
2024/4/10 |
1.256 |
1.306 |
0.024% |
2024/4/9 |
1.2557 |
1.3057 |
0.032% |
2024/4/8 |
1.2553 |
1.3053 |
0.056% |
2024/4/3 |
1.2546 |
1.3046 |
0.032% |
2024/4/2 |
1.2542 |
1.3042 |
0.024% |
2024/4/1 |
1.2539 |
1.3039 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.2538 |
1.3038 |
0.016% |
2024/3/28 |
1.2536 |
1.3036 |
0.024% |
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