汇添富沪港深优势定开(006205)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/1/29 |
0.5938 |
0.5938 |
0.781% |
2024/1/26 |
0.5892 |
0.5892 |
-2.305% |
2024/1/25 |
0.6031 |
0.6031 |
0.954% |
2024/1/24 |
0.5974 |
0.5974 |
1.789% |
2024/1/23 |
0.5869 |
0.5869 |
1.804% |
2024/1/22 |
0.5765 |
0.5765 |
-2.962% |
2024/1/19 |
0.5941 |
0.5941 |
-1.066% |
2024/1/18 |
0.6005 |
0.6005 |
0.687% |
2024/1/17 |
0.5964 |
0.5964 |
-3.323% |
2024/1/16 |
0.6169 |
0.6169 |
-1.296% |
2024/1/15 |
0.625 |
0.625 |
-0.144% |
2024/1/12 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.54% |
2024/1/11 |
0.6293 |
0.6293 |
1.109% |
2024/1/10 |
0.6224 |
0.6224 |
0.355% |
2024/1/9 |
0.6202 |
0.6202 |
0.081% |
2024/1/8 |
0.6197 |
0.6197 |
-2.256% |
2024/1/5 |
0.634 |
0.634 |
-1.154% |
2024/1/4 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.496% |
2024/1/3 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.356% |
2024/1/2 |
0.6469 |
0.6469 |
-1.282% |
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