基金经理：尹子昕
| 单位净值:1.1283 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2463 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓鑫纯债C(006185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.1283 | 1.2463 | 0.053% | |
| 2024/4/22 | 1.1277 | 1.2457 | 0.062% | |
| 2024/4/19 | 1.127 | 1.245 | 0.036% | |
| 2024/4/18 | 1.1266 | 1.2446 | 0.062% | |
| 2024/4/17 | 1.1259 | 1.2439 | 0.027% | |
| 2024/4/16 | 1.1256 | 1.2436 | 0.018% | |
| 2024/4/15 | 1.1254 | 1.2434 | 0.018% | |
| 2024/4/12 | 1.1252 | 1.2432 | 0.062% | |
| 2024/4/11 | 1.1245 | 1.2425 | 0.053% | |
| 2024/4/10 | 1.1239 | 1.2419 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.1238 | 1.2418 | 0.036% | |
| 2024/4/8 | 1.1234 | 1.2414 | 0.062% | |
| 2024/4/3 | 1.1227 | 1.2407 | 0.045% | |
| 2024/4/2 | 1.1222 | 1.2402 | 0.045% | |
| 2024/4/1 | 1.1217 | 1.2397 | -0.027% | |
| 2024/3/29 | 1.122 | 1.24 | 0.045% | |
| 2024/3/28 | 1.1215 | 1.2395 | -0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.1216 | 1.2396 | 0.08% | |
| 2024/3/26 | 1.1207 | 1.2387 | 0.009% | |
| 2024/3/25 | 1.1206 | 1.2386 | -0.018% | |
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