鹏扬淳利债券(006171)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.0582 |
1.2352 |
0.104% |
2024/4/22 |
1.0571 |
1.2341 |
0.095% |
2024/4/19 |
1.0561 |
1.2331 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.0555 |
1.2325 |
0.085% |
2024/4/17 |
1.0546 |
1.2316 |
0.038% |
2024/4/16 |
1.0542 |
1.2312 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.0541 |
1.2311 |
0.038% |
2024/4/12 |
1.0537 |
1.2307 |
0.114% |
2024/4/11 |
1.0525 |
1.2295 |
0.057% |
2024/4/10 |
1.0519 |
1.2289 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0518 |
1.2288 |
0.038% |
2024/4/8 |
1.0514 |
1.2284 |
0.095% |
2024/4/3 |
1.0504 |
1.2274 |
0.067% |
2024/4/2 |
1.0497 |
1.2267 |
0.057% |
2024/4/1 |
1.0491 |
1.2261 |
-0.029% |
2024/3/29 |
1.0494 |
1.2264 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.0489 |
1.2259 |
0.01% |
2024/3/27 |
1.0488 |
1.2258 |
0.067% |
2024/3/26 |
1.0481 |
1.2251 |
0.01% |
2024/3/25 |
1.048 |
1.225 |
-0.01% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。