前海开源鼎欣债券C(006146)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.116 |
1.646 |
0.162% |
2024/4/29 |
1.1142 |
1.6442 |
-0.304% |
2024/4/26 |
1.1176 |
1.6476 |
-0.196% |
2024/4/25 |
1.1198 |
1.6498 |
-0.107% |
2024/4/24 |
1.121 |
1.651 |
-0.187% |
2024/4/23 |
1.1231 |
1.6531 |
0.036% |
2024/4/22 |
1.1227 |
1.6527 |
0.116% |
2024/4/19 |
1.1214 |
1.6514 |
-0.009% |
2024/4/18 |
1.1215 |
1.6515 |
0.116% |
2024/4/17 |
1.1202 |
1.6502 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1198 |
1.6498 |
0% |
2024/4/15 |
1.1198 |
1.6498 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.1191 |
1.6491 |
0.107% |
2024/4/11 |
1.1179 |
1.6479 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.1173 |
1.6473 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1174 |
1.6474 |
0.063% |
2024/4/8 |
1.1167 |
1.6467 |
0.072% |
2024/4/3 |
1.1159 |
1.6459 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.1153 |
1.6453 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1147 |
1.6447 |
-0.027% |
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