基金经理：
| 单位净值:1.1093 | 累计净值:1.1093 | 截止日期:2021/12/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源鼎康债券C(006091)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/2 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/12/1 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/30 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/29 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/26 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/25 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/24 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/23 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/22 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/19 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/18 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/17 | 1.1093 | 1.1093 | 0% | |
| 2021/11/16 | 1.1093 | 1.1093 | -0.027% | |
| 2021/11/15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.045% | |
| 2021/11/12 | 1.1091 | 1.1091 | 0.063% | |
| 2021/11/11 | 1.1084 | 1.1084 | 0.054% | |
| 2021/11/10 | 1.1078 | 1.1078 | -0.009% | |
| 2021/11/9 | 1.1079 | 1.1079 | 0.072% | |
| 2021/11/8 | 1.1071 | 1.1071 | 0.036% | |
| 2021/11/5 | 1.1067 | 1.1067 | -0.126% | |
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