国联恒惠纯债C(006036)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1284 |
1.2064 |
0.035% |
2024/4/29 |
1.128 |
1.206 |
-0.142% |
2024/4/26 |
1.1296 |
1.2076 |
-0.071% |
2024/4/25 |
1.1304 |
1.2084 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1305 |
1.2085 |
-0.053% |
2024/4/23 |
1.1311 |
1.2091 |
0.053% |
2024/4/22 |
1.1305 |
1.2085 |
0.053% |
2024/4/19 |
1.1299 |
1.2079 |
0.053% |
2024/4/18 |
1.1293 |
1.2073 |
0.035% |
2024/4/17 |
1.1289 |
1.2069 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1286 |
1.2066 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.1284 |
1.2064 |
0.053% |
2024/4/12 |
1.1278 |
1.2058 |
0.071% |
2024/4/11 |
1.127 |
1.205 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.1264 |
1.2044 |
0.027% |
2024/4/9 |
1.1261 |
1.2041 |
0.053% |
2024/4/8 |
1.1255 |
1.2035 |
0.053% |
2024/4/3 |
1.1249 |
1.2029 |
0.044% |
2024/4/2 |
1.1244 |
1.2024 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.1241 |
1.2021 |
0.018% |
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