基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2206 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠安债券(006016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 1.0418 | 1.2206 | 0.038% | |
| 2024/5/13 | 1.0414 | 1.2202 | 0.029% | |
| 2024/5/10 | 1.0411 | 1.2199 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.041 | 1.2198 | -0.048% | |
| 2024/5/8 | 1.0415 | 1.2203 | 0.048% | |
| 2024/5/7 | 1.041 | 1.2198 | 0.115% | |
| 2024/5/6 | 1.0398 | 1.2186 | 0.096% | |
| 2024/4/30 | 1.0388 | 1.2176 | 0.125% | |
| 2024/4/29 | 1.0375 | 1.2163 | -0.154% | |
| 2024/4/26 | 1.0391 | 1.2179 | -0.096% | |
| 2024/4/25 | 1.0401 | 1.2189 | -0.058% | |
| 2024/4/24 | 1.0407 | 1.2195 | -0.125% | |
| 2024/4/23 | 1.042 | 1.2208 | 0.086% | |
| 2024/4/22 | 1.0411 | 1.2199 | 0.125% | |
| 2024/4/19 | 1.0398 | 1.2186 | 0.077% | |
| 2024/4/18 | 1.039 | 1.2178 | 0.077% | |
| 2024/4/17 | 1.0382 | 1.217 | 0.077% | |
| 2024/4/16 | 1.0374 | 1.2162 | 0.019% | |
| 2024/4/15 | 1.0372 | 1.216 | 0.058% | |
| 2024/4/12 | 1.0366 | 1.2154 | 0.097% | |
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