诺安积极配置混合C(006008)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2235 |
1.2235 |
0.082% |
2024/4/29 |
1.2225 |
1.2225 |
0.708% |
2024/4/26 |
1.2139 |
1.2139 |
1.403% |
2024/4/25 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.375% |
2024/4/24 |
1.2016 |
1.2016 |
0.376% |
2024/4/23 |
1.1971 |
1.1971 |
0.58% |
2024/4/22 |
1.1902 |
1.1902 |
1.475% |
2024/4/19 |
1.1729 |
1.1729 |
-1.038% |
2024/4/18 |
1.1852 |
1.1852 |
0.135% |
2024/4/17 |
1.1836 |
1.1836 |
0.373% |
2024/4/16 |
1.1792 |
1.1792 |
-1.248% |
2024/4/15 |
1.1941 |
1.1941 |
2.235% |
2024/4/12 |
1.168 |
1.168 |
-1.326% |
2024/4/11 |
1.1837 |
1.1837 |
0% |
2024/4/10 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.946% |
2024/4/9 |
1.195 |
1.195 |
-0.075% |
2024/4/8 |
1.1959 |
1.1959 |
-2.669% |
2024/4/3 |
1.2287 |
1.2287 |
0.057% |
2024/4/2 |
1.228 |
1.228 |
-0.486% |
2024/4/1 |
1.234 |
1.234 |
1.95% |
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