国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.1211 |
1.2131 |
-0.098% |
2024/4/26 |
1.1222 |
1.2142 |
-0.053% |
2024/4/25 |
1.1228 |
1.2148 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.123 |
1.215 |
-0.045% |
2024/4/23 |
1.1235 |
1.2155 |
0.036% |
2024/4/22 |
1.1231 |
1.2151 |
0.053% |
2024/4/19 |
1.1225 |
1.2145 |
0.036% |
2024/4/18 |
1.1221 |
1.2141 |
0.045% |
2024/4/17 |
1.1216 |
1.2136 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1213 |
1.2133 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1212 |
1.2132 |
0.036% |
2024/4/12 |
1.1208 |
1.2128 |
0.054% |
2024/4/11 |
1.1202 |
1.2122 |
0.036% |
2024/4/10 |
1.1198 |
1.2118 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1196 |
1.2116 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.1191 |
1.2111 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.1185 |
1.2105 |
0.045% |
2024/4/2 |
1.118 |
1.21 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.1176 |
1.2096 |
0% |
2024/3/29 |
1.1176 |
1.2096 |
0.036% |
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