南方合顺多资产配置混合(FOF)C(005980)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.3168 |
1.3168 |
0.45% |
2024/4/23 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.644% |
2024/4/22 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.633% |
2024/4/19 |
1.3278 |
1.3278 |
0.015% |
2024/4/18 |
1.3276 |
1.3276 |
0% |
2024/4/17 |
1.3276 |
1.3276 |
0.477% |
2024/4/16 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.377% |
2024/4/15 |
1.3263 |
1.3263 |
0.394% |
2024/4/12 |
1.3211 |
1.3211 |
0.441% |
2024/4/11 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.008% |
2024/4/10 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.038% |
2024/4/9 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.084% |
2024/4/8 |
1.317 |
1.317 |
0.084% |
2024/4/3 |
1.3159 |
1.3159 |
0.198% |
2024/4/2 |
1.3133 |
1.3133 |
0% |
2024/4/1 |
1.3133 |
1.3133 |
0.382% |
2024/3/29 |
1.3083 |
1.3083 |
0.577% |
2024/3/28 |
1.3008 |
1.3008 |
0.239% |
2024/3/27 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.115% |
2024/3/26 |
1.2992 |
1.2992 |
0% |
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