平安合颖定开债(005897)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0397 |
1.2232 |
0.067% |
2024/4/18 |
1.039 |
1.2225 |
0.077% |
2024/4/17 |
1.0382 |
1.2217 |
0.067% |
2024/4/16 |
1.0375 |
1.221 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0376 |
1.2211 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0372 |
1.2207 |
0.135% |
2024/4/11 |
1.0358 |
1.2193 |
0.077% |
2024/4/10 |
1.035 |
1.2185 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0348 |
1.2183 |
0.097% |
2024/4/8 |
1.0338 |
1.2173 |
0.077% |
2024/4/3 |
1.033 |
1.2165 |
0.097% |
2024/4/2 |
1.032 |
1.2155 |
0.039% |
2024/4/1 |
1.0316 |
1.2151 |
-0.019% |
2024/3/29 |
1.0318 |
1.2153 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.0313 |
1.2148 |
0.019% |
2024/3/27 |
1.0311 |
1.2146 |
0.058% |
2024/3/26 |
1.0305 |
1.214 |
0% |
2024/3/25 |
1.0305 |
1.214 |
-0.058% |
2024/3/22 |
1.0311 |
1.2146 |
-0.029% |
2024/3/21 |
1.0314 |
1.2149 |
0.019% |
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