先锋博盈纯债C(005891)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.7309 |
0.7309 |
0.041% |
2024/4/25 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.027% |
2024/4/24 |
0.7308 |
0.7308 |
0.027% |
2024/4/23 |
0.7306 |
0.7306 |
0.014% |
2024/4/22 |
0.7305 |
0.7305 |
0.014% |
2024/4/19 |
0.7304 |
0.7304 |
0% |
2024/4/18 |
0.7304 |
0.7304 |
0.055% |
2024/4/17 |
0.73 |
0.73 |
0.137% |
2024/4/16 |
0.729 |
0.729 |
-0.096% |
2024/4/15 |
0.7297 |
0.7297 |
0% |
2024/4/12 |
0.7297 |
0.7297 |
0.055% |
2024/4/11 |
0.7293 |
0.7293 |
0.069% |
2024/4/10 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.014% |
2024/4/9 |
0.7289 |
0.7289 |
0.055% |
2024/4/8 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.11% |
2024/4/3 |
0.7293 |
0.7293 |
0.069% |
2024/4/2 |
0.7288 |
0.7288 |
0% |
2024/4/1 |
0.7288 |
0.7288 |
0.11% |
2024/3/29 |
0.728 |
0.728 |
0.069% |
2024/3/28 |
0.7275 |
0.7275 |
0.055% |
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