基金经理：罗晓倩
| 单位净值:1.1469 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通聚利纯债债券(005853)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.1473 | 1.2334 | 0.035% | |
| 2024/4/29 | 1.1469 | 1.233 | -0.07% | |
| 2024/4/26 | 1.1477 | 1.2338 | -0.009% | |
| 2024/4/25 | 1.1478 | 1.2339 | -0.017% | |
| 2024/4/24 | 1.148 | 1.2341 | -0.026% | |
| 2024/4/23 | 1.1483 | 1.2344 | 0.026% | |
| 2024/4/22 | 1.148 | 1.2341 | 0.035% | |
| 2024/4/19 | 1.1476 | 1.2337 | 0.035% | |
| 2024/4/18 | 1.1472 | 1.2333 | 0.026% | |
| 2024/4/17 | 1.1469 | 1.233 | 0.026% | |
| 2024/4/16 | 1.1466 | 1.2327 | 0.017% | |
| 2024/4/15 | 1.1464 | 1.2325 | 0.026% | |
| 2024/4/12 | 1.1461 | 1.2322 | 0.035% | |
| 2024/4/11 | 1.1457 | 1.2318 | 0.026% | |
| 2024/4/10 | 1.1454 | 1.2315 | 0.017% | |
| 2024/4/9 | 1.1452 | 1.2313 | 0.035% | |
| 2024/4/8 | 1.1448 | 1.2309 | 0.044% | |
| 2024/4/3 | 1.1443 | 1.2304 | 0.026% | |
| 2024/4/2 | 1.144 | 1.2301 | 0.017% | |
| 2024/4/1 | 1.1438 | 1.2299 | 0.017% | |
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