银华裕利混合发起式(005848)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.9208 |
1.9208 |
1.351% |
2024/4/25 |
1.8952 |
1.8952 |
0.488% |
2024/4/24 |
1.886 |
1.886 |
1.023% |
2024/4/23 |
1.8669 |
1.8669 |
-1.159% |
2024/4/22 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.928% |
2024/4/19 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.126% |
2024/4/18 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.23% |
2024/4/17 |
1.9133 |
1.9133 |
2.442% |
2024/4/16 |
1.8677 |
1.8677 |
-3.288% |
2024/4/15 |
1.9312 |
1.9312 |
-1.394% |
2024/4/12 |
1.9585 |
1.9585 |
1.011% |
2024/4/11 |
1.9389 |
1.9389 |
0.352% |
2024/4/10 |
1.9321 |
1.9321 |
0.078% |
2024/4/9 |
1.9306 |
1.9306 |
0.228% |
2024/4/8 |
1.9262 |
1.9262 |
0.042% |
2024/4/3 |
1.9254 |
1.9254 |
1.124% |
2024/4/2 |
1.904 |
1.904 |
0.279% |
2024/4/1 |
1.8987 |
1.8987 |
1.426% |
2024/3/29 |
1.872 |
1.872 |
1.739% |
2024/3/28 |
1.84 |
1.84 |
1.764% |
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