金元顺安沣泰定期开放债券(005818)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0189 |
1.2599 |
0.088% |
2024/5/10 |
1.018 |
1.259 |
0% |
2024/5/9 |
1.018 |
1.259 |
-0.039% |
2024/5/8 |
1.0184 |
1.2594 |
0.029% |
2024/5/7 |
1.0181 |
1.2591 |
0.098% |
2024/5/6 |
1.0171 |
1.2581 |
0.069% |
2024/4/30 |
1.0164 |
1.2574 |
-0.128% |
2024/4/26 |
1.0177 |
1.2587 |
-0.147% |
2024/4/19 |
1.0192 |
1.2602 |
0.275% |
2024/4/12 |
1.0164 |
1.2574 |
0.296% |
2024/4/3 |
1.0134 |
1.2544 |
0.109% |
2024/3/29 |
1.0123 |
1.2533 |
0.079% |
2024/3/22 |
1.0115 |
1.2525 |
-2.74% |
2024/3/15 |
1.04 |
1.251 |
-0.182% |
2024/3/8 |
1.0419 |
1.2529 |
0.144% |
2024/3/1 |
1.0404 |
1.2514 |
0.077% |
2024/2/23 |
1.0396 |
1.2506 |
0.26% |
2024/2/8 |
1.0369 |
1.2479 |
0.058% |
2024/2/2 |
1.0363 |
1.2473 |
0.019% |
2024/2/1 |
1.0361 |
1.2471 |
0.019% |
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