基金经理：李赫
| 单位净值:1.6372 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.6372 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕源(005809)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/12 | 1.6372 | 1.6372 | 1.012% | |
| 2024/4/11 | 1.6208 | 1.6208 | -0.099% | |
| 2024/4/10 | 1.6224 | 1.6224 | -0.258% | |
| 2024/4/9 | 1.6266 | 1.6266 | -0.061% | |
| 2024/4/8 | 1.6276 | 1.6276 | 0.55% | |
| 2024/4/3 | 1.6187 | 1.6187 | 0.961% | |
| 2024/4/2 | 1.6033 | 1.6033 | 0.225% | |
| 2024/4/1 | 1.5997 | 1.5997 | 1.157% | |
| 2024/3/29 | 1.5814 | 1.5814 | 1.96% | |
| 2024/3/28 | 1.551 | 1.551 | 1.326% | |
| 2024/3/27 | 1.5307 | 1.5307 | -1.054% | |
| 2024/3/26 | 1.547 | 1.547 | -0.693% | |
| 2024/3/25 | 1.5578 | 1.5578 | -0.345% | |
| 2024/3/22 | 1.5632 | 1.5632 | -1.481% | |
| 2024/3/21 | 1.5867 | 1.5867 | 0.865% | |
| 2024/3/20 | 1.5731 | 1.5731 | 0.217% | |
| 2024/3/19 | 1.5697 | 1.5697 | -0.57% | |
| 2024/3/18 | 1.5787 | 1.5787 | 0.49% | |
| 2024/3/15 | 1.571 | 1.571 | 0.873% | |
| 2024/3/14 | 1.5574 | 1.5574 | 0.193% | |
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