工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
0.2091 |
0.2091 |
0.288% |
2024/4/22 |
0.2085 |
0.2085 |
1.066% |
2024/4/19 |
0.2063 |
0.2063 |
0.243% |
2024/4/18 |
0.2058 |
0.2058 |
0.146% |
2024/4/17 |
0.2055 |
0.2055 |
-0.339% |
2024/4/16 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.386% |
2024/4/15 |
0.207 |
0.207 |
-0.624% |
2024/4/12 |
0.2083 |
0.2083 |
-0.81% |
2024/4/11 |
0.21 |
0.21 |
-0.143% |
2024/4/10 |
0.2103 |
0.2103 |
-0.284% |
2024/4/9 |
0.2109 |
0.2109 |
-0.047% |
2024/4/8 |
0.211 |
0.211 |
1.248% |
2024/4/3 |
0.2084 |
0.2084 |
0.289% |
2024/4/2 |
0.2078 |
0.2078 |
0.193% |
2024/4/1 |
0.2074 |
0.2074 |
0.097% |
2024/3/29 |
0.2072 |
0.2072 |
-0.048% |
2024/3/28 |
0.2073 |
0.2073 |
0.876% |
2024/3/27 |
0.2055 |
0.2055 |
0.587% |
2024/3/26 |
0.2043 |
0.2043 |
0.295% |
2024/3/25 |
0.2037 |
0.2037 |
-0.049% |
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