财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.0235 |
1.2295 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.0227 |
1.2287 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.0219 |
1.2279 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0214 |
1.2274 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.0206 |
1.2266 |
0.069% |
2024/4/16 |
1.0199 |
1.2259 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.02 |
1.226 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0197 |
1.2257 |
0.118% |
2024/4/11 |
1.0185 |
1.2245 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0179 |
1.2239 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.018 |
1.224 |
0.059% |
2024/4/8 |
1.0174 |
1.2234 |
0.089% |
2024/4/3 |
1.0165 |
1.2225 |
0.079% |
2024/4/2 |
1.0157 |
1.2217 |
0.069% |
2024/4/1 |
1.015 |
1.221 |
-0.039% |
2024/3/29 |
1.0154 |
1.2214 |
0.079% |
2024/3/28 |
1.0146 |
1.2206 |
-0.01% |
2024/3/27 |
1.0147 |
1.2207 |
0.128% |
2024/3/26 |
1.0134 |
1.2194 |
0.02% |
2024/3/25 |
1.0132 |
1.2192 |
-0.049% |
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