嘉实中创400ETF联接C(005727)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.8865 |
0.8865 |
2.049% |
2024/4/25 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.081% |
2024/4/24 |
0.8694 |
0.8694 |
1.613% |
2024/4/23 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.023% |
2024/4/22 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.615% |
2024/4/19 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.875% |
2024/4/18 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.023% |
2024/4/17 |
0.8689 |
0.8689 |
3.886% |
2024/4/16 |
0.8364 |
0.8364 |
-3.851% |
2024/4/15 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.252% |
2024/4/12 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.627% |
2024/4/11 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.011% |
2024/4/10 |
0.8777 |
0.8777 |
-2.108% |
2024/4/9 |
0.8966 |
0.8966 |
1.196% |
2024/4/8 |
0.886 |
0.886 |
-1.577% |
2024/4/3 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.837% |
2024/4/2 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.928% |
2024/4/1 |
0.9163 |
0.9163 |
2.288% |
2024/3/29 |
0.8958 |
0.8958 |
0.969% |
2024/3/28 |
0.8872 |
0.8872 |
2.047% |
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