前海开源乾盛定期开放债券A(005720)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.0348 |
1.25 |
0.116% |
2024/4/22 |
1.0336 |
1.2488 |
0.126% |
2024/4/19 |
1.0323 |
1.2475 |
0.097% |
2024/4/18 |
1.0313 |
1.2465 |
0.107% |
2024/4/17 |
1.0302 |
1.2454 |
0.068% |
2024/4/16 |
1.0295 |
1.2447 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0296 |
1.2448 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0292 |
1.2444 |
0.136% |
2024/4/11 |
1.0278 |
1.243 |
0.068% |
2024/4/10 |
1.0271 |
1.2423 |
0% |
2024/4/9 |
1.0271 |
1.2423 |
0.078% |
2024/4/8 |
1.0263 |
1.2415 |
0.088% |
2024/4/3 |
1.0254 |
1.2406 |
0.098% |
2024/4/2 |
1.0244 |
1.2396 |
0.068% |
2024/4/1 |
1.0237 |
1.2389 |
-0.029% |
2024/3/29 |
1.024 |
1.2392 |
0.068% |
2024/3/28 |
1.0233 |
1.2385 |
0% |
2024/3/27 |
1.0233 |
1.2385 |
0.098% |
2024/3/26 |
1.0223 |
1.2375 |
-0.01% |
2024/3/25 |
1.0224 |
1.2376 |
-0.049% |
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