嘉实金融精选股票C(005663)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.551% |
2024/4/25 |
0.9259 |
0.9259 |
1.213% |
2024/4/24 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.098% |
2024/4/23 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.033% |
2024/4/22 |
0.916 |
0.916 |
-0.153% |
2024/4/19 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.131% |
2024/4/18 |
0.9186 |
0.9186 |
0.746% |
2024/4/17 |
0.9118 |
0.9118 |
1.786% |
2024/4/16 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.995% |
2024/4/15 |
0.9048 |
0.9048 |
1.355% |
2024/4/12 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.734% |
2024/4/11 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.178% |
2024/4/10 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.989% |
2024/4/9 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.208% |
2024/4/8 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.448% |
2024/4/3 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.283% |
2024/4/2 |
0.9185 |
0.9185 |
0.087% |
2024/4/1 |
0.9177 |
0.9177 |
0.868% |
2024/3/29 |
0.9098 |
0.9098 |
0.798% |
2024/3/28 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.496% |
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