天弘悦享定开债发起式(005654)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1757 |
1.2501 |
0.017% |
2024/4/26 |
1.1755 |
1.2499 |
-0.288% |
2024/4/19 |
1.1789 |
1.2533 |
0.23% |
2024/4/12 |
1.1762 |
1.2506 |
0.196% |
2024/4/3 |
1.1739 |
1.2483 |
0.051% |
2024/3/29 |
1.1733 |
1.2477 |
0% |
2024/3/22 |
1.1733 |
1.2477 |
0.068% |
2024/3/15 |
1.1725 |
1.2469 |
-0.213% |
2024/3/8 |
1.175 |
1.2494 |
0.23% |
2024/3/1 |
1.1723 |
1.2467 |
0.051% |
2024/2/23 |
1.1717 |
1.2461 |
0.351% |
2024/2/8 |
1.1676 |
1.242 |
0.043% |
2024/2/2 |
1.1671 |
1.2415 |
0.146% |
2024/1/30 |
1.1654 |
1.2398 |
0.086% |
2024/1/29 |
1.1644 |
1.2388 |
0.043% |
2024/1/26 |
1.1639 |
1.2383 |
0% |
2024/1/25 |
1.1639 |
1.2383 |
0.026% |
2024/1/24 |
1.1636 |
1.238 |
0.043% |
2024/1/19 |
1.1631 |
1.2375 |
0.138% |
2024/1/12 |
1.1615 |
1.2359 |
0% |
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