广发中债1-3年农发债指数A(005623)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/23 |
1.0761 |
1.2222 |
0.084% |
| 2024/4/22 |
1.0752 |
1.2213 |
0.074% |
| 2024/4/19 |
1.0744 |
1.2205 |
0.056% |
| 2024/4/18 |
1.0738 |
1.2199 |
0.084% |
| 2024/4/17 |
1.0729 |
1.219 |
0.028% |
| 2024/4/16 |
1.0726 |
1.2187 |
0% |
| 2024/4/15 |
1.0726 |
1.2187 |
0.009% |
| 2024/4/12 |
1.0725 |
1.2186 |
0.093% |
| 2024/4/11 |
1.0715 |
1.2176 |
0.056% |
| 2024/4/10 |
1.0709 |
1.217 |
-0.028% |
| 2024/4/9 |
1.0712 |
1.2173 |
0.047% |
| 2024/4/8 |
1.0707 |
1.2168 |
0.065% |
| 2024/4/3 |
1.07 |
1.2161 |
0.065% |
| 2024/4/2 |
1.0693 |
1.2154 |
0.075% |
| 2024/4/1 |
1.0685 |
1.2146 |
-0.056% |
| 2024/3/29 |
1.0691 |
1.2152 |
0.056% |
| 2024/3/28 |
1.0685 |
1.2146 |
0% |
| 2024/3/27 |
1.0685 |
1.2146 |
0.122% |
| 2024/3/26 |
1.0672 |
1.2133 |
0.019% |
| 2024/3/25 |
1.067 |
1.2131 |
0% |
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