摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.17 |
0.17 |
0.771% |
2024/4/26 |
0.1687 |
0.1687 |
0% |
2024/4/25 |
0.1687 |
0.1687 |
-0.296% |
2024/4/24 |
0.1692 |
0.1692 |
0.237% |
2024/4/23 |
0.1688 |
0.1688 |
0.897% |
2024/4/22 |
0.1673 |
0.1673 |
0.783% |
2024/4/19 |
0.166 |
0.166 |
0.181% |
2024/4/18 |
0.1657 |
0.1657 |
0.181% |
2024/4/17 |
0.1654 |
0.1654 |
-0.601% |
2024/4/16 |
0.1664 |
0.1664 |
-1.363% |
2024/4/15 |
0.1687 |
0.1687 |
-1.518% |
2024/4/12 |
0.1713 |
0.1713 |
-1.04% |
2024/4/11 |
0.1731 |
0.1731 |
-0.345% |
2024/4/10 |
0.1737 |
0.1737 |
-2.58% |
2024/4/9 |
0.1783 |
0.1783 |
0.848% |
2024/4/8 |
0.1768 |
0.1768 |
1.318% |
2024/4/3 |
0.1745 |
0.1745 |
-0.343% |
2024/4/2 |
0.1751 |
0.1751 |
-1.185% |
2024/4/1 |
0.1772 |
0.1772 |
-1.336% |
2024/3/29 |
0.1796 |
0.1796 |
0% |
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