招商招鸿6个月定开债发起式(005606)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0194 |
1.2429 |
0% |
2024/5/30 |
1.0194 |
1.2429 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0193 |
1.2428 |
0.029% |
2024/5/28 |
1.019 |
1.2425 |
0.039% |
2024/5/27 |
1.0186 |
1.2421 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0184 |
1.2419 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0185 |
1.242 |
0.039% |
2024/5/22 |
1.0181 |
1.2416 |
0.029% |
2024/5/21 |
1.0178 |
1.2413 |
-0.029% |
2024/5/20 |
1.0181 |
1.2416 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0179 |
1.2414 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0178 |
1.2413 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.018 |
1.2415 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0179 |
1.2414 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0175 |
1.241 |
0.079% |
2024/5/10 |
1.0167 |
1.2402 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0166 |
1.2401 |
-0.088% |
2024/5/8 |
1.0175 |
1.241 |
-0.01% |
2024/5/7 |
1.0176 |
1.2411 |
0.098% |
2024/5/6 |
1.0166 |
1.2401 |
0.069% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。