基金经理：孟楠
| 单位净值:1.1391 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1391 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安裕腾混合A(005588)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/16 | 1.1391 | 1.1391 | 0.07% | |
| 2024/5/15 | 1.1383 | 1.1383 | -0.079% | |
| 2024/5/14 | 1.1392 | 1.1392 | 0.026% | |
| 2024/5/13 | 1.1389 | 1.1389 | 0.009% | |
| 2024/5/10 | 1.1388 | 1.1388 | -0.026% | |
| 2024/5/9 | 1.1391 | 1.1391 | 0.202% | |
| 2024/5/8 | 1.1368 | 1.1368 | -0.123% | |
| 2024/5/7 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
| 2024/5/6 | 1.1374 | 1.1374 | 0.176% | |
| 2024/4/30 | 1.1354 | 1.1354 | -0.079% | |
| 2024/4/29 | 1.1363 | 1.1363 | 0.141% | |
| 2024/4/26 | 1.1347 | 1.1347 | 0.177% | |
| 2024/4/25 | 1.1327 | 1.1327 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.1327 | 1.1327 | 0.044% | |
| 2024/4/23 | 1.1322 | 1.1322 | -0.053% | |
| 2024/4/22 | 1.1328 | 1.1328 | 0% | |
| 2024/4/19 | 1.1328 | 1.1328 | -0.106% | |
| 2024/4/18 | 1.134 | 1.134 | 0% | |
| 2024/4/17 | 1.134 | 1.134 | 0.15% | |
| 2024/4/16 | 1.1323 | 1.1323 | -0.115% | |
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