华安安悦债券A(005531)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0428 |
1.2327 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0429 |
1.2328 |
-0.019% |
2024/5/15 |
1.0431 |
1.233 |
0% |
2024/5/14 |
1.0431 |
1.233 |
0.019% |
2024/5/13 |
1.0429 |
1.2328 |
0.029% |
2024/5/10 |
1.0426 |
1.2325 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.0427 |
1.2326 |
-0.019% |
2024/5/8 |
1.0429 |
1.2328 |
0% |
2024/5/7 |
1.0429 |
1.2328 |
0.067% |
2024/5/6 |
1.0422 |
1.2321 |
0.038% |
2024/4/30 |
1.0418 |
1.2317 |
0.029% |
2024/4/29 |
1.0415 |
1.2314 |
-0.096% |
2024/4/26 |
1.0425 |
1.2324 |
-0.048% |
2024/4/25 |
1.043 |
1.2329 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0429 |
1.2328 |
-0.067% |
2024/4/23 |
1.0436 |
1.2335 |
0.048% |
2024/4/22 |
1.0431 |
1.233 |
0.067% |
2024/4/19 |
1.0424 |
1.2323 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.0418 |
1.2317 |
0.038% |
2024/4/17 |
1.0414 |
1.2313 |
0.029% |
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