富国价值驱动灵活配置混合A(005472)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.9886 |
1.9886 |
0.363% |
2024/5/9 |
1.9814 |
1.9814 |
1.647% |
2024/5/8 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.617% |
2024/5/7 |
1.9614 |
1.9614 |
0.528% |
2024/5/6 |
1.9511 |
1.9511 |
2.061% |
2024/4/30 |
1.9117 |
1.9117 |
0.457% |
2024/4/29 |
1.903 |
1.903 |
0.153% |
2024/4/26 |
1.9001 |
1.9001 |
0.978% |
2024/4/25 |
1.8817 |
1.8817 |
0.122% |
2024/4/24 |
1.8794 |
1.8794 |
1.49% |
2024/4/23 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.28% |
2024/4/22 |
1.857 |
1.857 |
-0.663% |
2024/4/19 |
1.8694 |
1.8694 |
0.091% |
2024/4/18 |
1.8677 |
1.8677 |
-1.211% |
2024/4/17 |
1.8906 |
1.8906 |
2.599% |
2024/4/16 |
1.8427 |
1.8427 |
-1.201% |
2024/4/15 |
1.8651 |
1.8651 |
1.951% |
2024/4/12 |
1.8294 |
1.8294 |
0.494% |
2024/4/11 |
1.8204 |
1.8204 |
1.049% |
2024/4/10 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.497% |
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