诺安联创顺鑫债券A(005448)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2484 |
1.4255 |
0.064% |
2024/4/29 |
1.2476 |
1.4247 |
-0.144% |
2024/4/26 |
1.2494 |
1.4265 |
-0.056% |
2024/4/25 |
1.2501 |
1.4272 |
0% |
2024/4/24 |
1.2501 |
1.4272 |
-0.032% |
2024/4/23 |
1.2505 |
1.4276 |
0.072% |
2024/4/22 |
1.2496 |
1.4267 |
0.072% |
2024/4/19 |
1.2487 |
1.4258 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.248 |
1.4251 |
0.056% |
2024/4/17 |
1.2473 |
1.4244 |
0.048% |
2024/4/16 |
1.2467 |
1.4238 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.2466 |
1.4237 |
0.064% |
2024/4/12 |
1.2458 |
1.4229 |
0.056% |
2024/4/11 |
1.2451 |
1.4222 |
0.048% |
2024/4/10 |
1.2445 |
1.4216 |
0.032% |
2024/4/9 |
1.2441 |
1.4212 |
0.056% |
2024/4/8 |
1.2434 |
1.4205 |
0.064% |
2024/4/3 |
1.2426 |
1.4197 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.242 |
1.4191 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.2414 |
1.4185 |
0.024% |
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