基金经理：黄波
| 单位净值:1.1805 | 净值增长率:-2.76% | 净值增长率:-2.76% | 累计净值:1.1805 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信精选18个月混合(005444)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.1805 | 1.1805 | -2.759% | |
| 2024/4/12 | 1.214 | 1.214 | -0.906% | |
| 2024/4/3 | 1.2251 | 1.2251 | 1.014% | |
| 2024/3/29 | 1.2128 | 1.2128 | -1.821% | |
| 2024/3/22 | 1.2353 | 1.2353 | 1.13% | |
| 2024/3/15 | 1.2215 | 1.2215 | 2.976% | |
| 2024/3/8 | 1.1862 | 1.1862 | -1.208% | |
| 2024/3/1 | 1.2007 | 1.2007 | 1.927% | |
| 2024/2/23 | 1.178 | 1.178 | 4.944% | |
| 2024/2/8 | 1.1225 | 1.1225 | 3.323% | |
| 2024/2/2 | 1.0864 | 1.0864 | -8.049% | |
| 2024/1/26 | 1.1815 | 1.1815 | -1.714% | |
| 2024/1/19 | 1.2021 | 1.2021 | -3.601% | |
| 2024/1/12 | 1.247 | 1.247 | -0.709% | |
| 2024/1/5 | 1.2559 | 1.2559 | -2.997% | |
| 2023/12/31 | 1.2947 | 1.2947 | -0.008% | |
| 2023/12/29 | 1.2948 | 1.2948 | 2.025% | |
| 2023/12/22 | 1.2691 | 1.2691 | -2.174% | |
| 2023/12/15 | 1.2973 | 1.2973 | -0.697% | |
| 2023/12/8 | 1.3064 | 1.3064 | -1.015% | |
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