光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1413 |
1.1677 |
0.105% |
2024/4/29 |
1.1401 |
1.1665 |
-0.271% |
2024/4/26 |
1.1432 |
1.1696 |
-0.131% |
2024/4/25 |
1.1447 |
1.1711 |
-0.061% |
2024/4/24 |
1.1454 |
1.1718 |
-0.096% |
2024/4/23 |
1.1465 |
1.1729 |
0.087% |
2024/4/22 |
1.1455 |
1.1719 |
0.07% |
2024/4/19 |
1.1447 |
1.1711 |
0.079% |
2024/4/18 |
1.1438 |
1.1702 |
0.061% |
2024/4/17 |
1.1431 |
1.1695 |
0.07% |
2024/4/16 |
1.1423 |
1.1687 |
0.026% |
2024/4/15 |
1.142 |
1.1684 |
0.088% |
2024/4/12 |
1.141 |
1.1674 |
0.114% |
2024/4/11 |
1.1397 |
1.1661 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.1388 |
1.1652 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1386 |
1.165 |
0.079% |
2024/4/8 |
1.1377 |
1.1641 |
0.062% |
2024/4/3 |
1.137 |
1.1634 |
0.079% |
2024/4/2 |
1.1361 |
1.1625 |
0.062% |
2024/4/1 |
1.1354 |
1.1618 |
-0.009% |
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