基金经理：
| 单位净值:1.4049 | 累计净值:1.4049 | 截止日期:2020/9/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业中证国有企业改革指数增强A(005339)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/25 | 1.4049 | 1.4049 | 0% | |
| 2020/9/18 | 1.4049 | 1.4049 | 0% | |
| 2020/9/11 | 1.4049 | 1.4049 | 0% | |
| 2020/9/9 | 1.4049 | 1.4049 | 0.014% | |
| 2020/9/8 | 1.4047 | 1.4047 | -1.036% | |
| 2020/9/7 | 1.4194 | 1.4194 | -0.421% | |
| 2020/9/4 | 1.4254 | 1.4254 | -0.876% | |
| 2020/9/3 | 1.438 | 1.438 | -0.25% | |
| 2020/9/2 | 1.4416 | 1.4416 | -0.139% | |
| 2020/9/1 | 1.4436 | 1.4436 | 0.627% | |
| 2020/8/31 | 1.4346 | 1.4346 | -0.589% | |
| 2020/8/28 | 1.4431 | 1.4431 | 2.137% | |
| 2020/8/27 | 1.4129 | 1.4129 | 0.505% | |
| 2020/8/26 | 1.4058 | 1.4058 | -1.098% | |
| 2020/8/25 | 1.4214 | 1.4214 | -0.19% | |
| 2020/8/24 | 1.4241 | 1.4241 | 0.572% | |
| 2020/8/21 | 1.416 | 1.416 | 0.54% | |
| 2020/8/20 | 1.4084 | 1.4084 | -1.22% | |
| 2020/8/19 | 1.4258 | 1.4258 | -1.383% | |
| 2020/8/18 | 1.4458 | 1.4458 | 0.069% | |
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