中加颐慧定开债券A(005336)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1558 |
1.4081 |
-0.043% |
2024/4/26 |
1.1563 |
1.4086 |
-0.069% |
2024/4/19 |
1.1571 |
1.4094 |
0.156% |
2024/4/16 |
1.1553 |
1.4076 |
0.017% |
2024/4/15 |
1.1551 |
1.4074 |
0.026% |
2024/4/12 |
1.1548 |
1.4071 |
-0.345% |
2024/4/3 |
1.1588 |
1.4051 |
0.043% |
2024/3/29 |
1.1583 |
1.4046 |
0.069% |
2024/3/22 |
1.1575 |
1.4038 |
0.069% |
2024/3/15 |
1.1567 |
1.403 |
-0.017% |
2024/3/8 |
1.1569 |
1.4032 |
0.052% |
2024/3/1 |
1.1563 |
1.4026 |
0.035% |
2024/2/23 |
1.1559 |
1.4022 |
0.182% |
2024/2/8 |
1.1538 |
1.4001 |
-0.534% |
2024/2/2 |
1.16 |
1.3993 |
0.104% |
2024/1/26 |
1.1588 |
1.3981 |
0.078% |
2024/1/19 |
1.1579 |
1.3972 |
0.069% |
2024/1/16 |
1.1571 |
1.3964 |
-0.009% |
2024/1/15 |
1.1572 |
1.3965 |
0.017% |
2024/1/12 |
1.157 |
1.3963 |
0.061% |
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