基金经理：程洲
| 单位净值:1.3130 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.3130 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.313 | 1.313 | 1.117% | |
| 2024/4/23 | 1.2985 | 1.2985 | 0.015% | |
| 2024/4/22 | 1.2983 | 1.2983 | 0.511% | |
| 2024/4/19 | 1.2917 | 1.2917 | -0.6% | |
| 2024/4/18 | 1.2995 | 1.2995 | -0.421% | |
| 2024/4/17 | 1.305 | 1.305 | 3.032% | |
| 2024/4/16 | 1.2666 | 1.2666 | -3.666% | |
| 2024/4/15 | 1.3148 | 1.3148 | -0.56% | |
| 2024/4/12 | 1.3222 | 1.3222 | -0.489% | |
| 2024/4/11 | 1.3287 | 1.3287 | 0.181% | |
| 2024/4/10 | 1.3263 | 1.3263 | -1.31% | |
| 2024/4/9 | 1.3439 | 1.3439 | 0.969% | |
| 2024/4/8 | 1.331 | 1.331 | -1.393% | |
| 2024/4/3 | 1.3498 | 1.3498 | 0.439% | |
| 2024/4/2 | 1.3439 | 1.3439 | 0.546% | |
| 2024/4/1 | 1.3366 | 1.3366 | 1.488% | |
| 2024/3/29 | 1.317 | 1.317 | 0.114% | |
| 2024/3/28 | 1.3155 | 1.3155 | 1.27% | |
| 2024/3/27 | 1.299 | 1.299 | -1.91% | |
| 2024/3/26 | 1.3243 | 1.3243 | 0.562% | |
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