银华食品饮料量化股票发起式C(005236)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.857 |
1.857 |
1.481% |
2024/4/25 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.365% |
2024/4/24 |
1.8366 |
1.8366 |
0.104% |
2024/4/23 |
1.8347 |
1.8347 |
0.874% |
2024/4/22 |
1.8188 |
1.8188 |
1.899% |
2024/4/19 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.916% |
2024/4/18 |
1.8014 |
1.8014 |
0.541% |
2024/4/17 |
1.7917 |
1.7917 |
0.595% |
2024/4/16 |
1.7811 |
1.7811 |
-1.916% |
2024/4/15 |
1.8159 |
1.8159 |
2.12% |
2024/4/12 |
1.7782 |
1.7782 |
-1.365% |
2024/4/11 |
1.8028 |
1.8028 |
0.022% |
2024/4/10 |
1.8024 |
1.8024 |
-1.314% |
2024/4/9 |
1.8264 |
1.8264 |
0.104% |
2024/4/8 |
1.8245 |
1.8245 |
-2.869% |
2024/4/3 |
1.8784 |
1.8784 |
0.064% |
2024/4/2 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.514% |
2024/4/1 |
1.8869 |
1.8869 |
2.432% |
2024/3/29 |
1.8421 |
1.8421 |
0.201% |
2024/3/28 |
1.8384 |
1.8384 |
0.022% |
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