建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.2 |
1.2 |
-0.092% |
2024/4/26 |
1.2011 |
1.2011 |
0% |
2024/4/25 |
1.2011 |
1.2011 |
0% |
2024/4/24 |
1.2011 |
1.2011 |
0.025% |
2024/4/23 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.125% |
2024/4/22 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.116% |
2024/4/19 |
1.2037 |
1.2037 |
0.067% |
2024/4/18 |
1.2029 |
1.2029 |
0.058% |
2024/4/17 |
1.2022 |
1.2022 |
0.058% |
2024/4/16 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.133% |
2024/4/15 |
1.2031 |
1.2031 |
0.1% |
2024/4/12 |
1.2019 |
1.2019 |
0.142% |
2024/4/11 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.008% |
2024/4/10 |
1.2003 |
1.2003 |
0.033% |
2024/4/9 |
1.1999 |
1.1999 |
0.083% |
2024/4/8 |
1.1989 |
1.1989 |
0.067% |
2024/4/3 |
1.1981 |
1.1981 |
0% |
2024/4/2 |
1.1981 |
1.1981 |
0.017% |
2024/4/1 |
1.1979 |
1.1979 |
0.117% |
2024/3/29 |
1.1965 |
1.1965 |
0.092% |
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