信达澳银新起点定期开放混合A(005179)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/3/2 |
1.252 |
1.252 |
0.016% |
2022/3/1 |
1.2518 |
1.2518 |
0.008% |
2022/2/28 |
1.2517 |
1.2517 |
0.032% |
2022/2/25 |
1.2513 |
1.2513 |
0.008% |
2022/2/24 |
1.2512 |
1.2512 |
0.008% |
2022/2/23 |
1.2511 |
1.2511 |
0.016% |
2022/2/22 |
1.2509 |
1.2509 |
0.008% |
2022/2/21 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.024% |
2022/2/18 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.008% |
2022/2/17 |
1.2512 |
1.2512 |
0% |
2022/2/16 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.008% |
2022/2/15 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.008% |
2022/2/14 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.024% |
2022/2/11 |
1.2517 |
1.2517 |
0% |
2022/2/10 |
1.2517 |
1.2517 |
0.49% |
2022/2/9 |
1.2456 |
1.2456 |
0% |
2022/2/8 |
1.2456 |
1.2456 |
0% |
2022/2/7 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.032% |
2022/1/28 |
1.246 |
1.246 |
0% |
2022/1/27 |
1.246 |
1.246 |
0% |
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