华泰保兴尊合债券C(005160)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1542 |
1.3782 |
-0.104% |
2024/4/25 |
1.1554 |
1.3794 |
0.026% |
2024/4/24 |
1.1551 |
1.3791 |
-0.19% |
2024/4/23 |
1.1573 |
1.3813 |
0.061% |
2024/4/22 |
1.1566 |
1.3806 |
-0.043% |
2024/4/19 |
1.1571 |
1.3811 |
-0.147% |
2024/4/18 |
1.1588 |
1.3828 |
0.364% |
2024/4/17 |
1.1546 |
1.3786 |
0.295% |
2024/4/16 |
1.1512 |
1.3752 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1511 |
1.3751 |
0.113% |
2024/4/12 |
1.1498 |
1.3738 |
0.096% |
2024/4/11 |
1.1487 |
1.3727 |
0.078% |
2024/4/10 |
1.1478 |
1.3718 |
0.061% |
2024/4/9 |
1.1471 |
1.3711 |
0.07% |
2024/4/8 |
1.1463 |
1.3703 |
0.114% |
2024/4/3 |
1.145 |
1.369 |
0.061% |
2024/4/2 |
1.1443 |
1.3683 |
0.061% |
2024/4/1 |
1.1436 |
1.3676 |
0% |
2024/3/29 |
1.1436 |
1.3676 |
0.079% |
2024/3/28 |
1.1427 |
1.3667 |
0% |
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