鹏扬景兴混合C(005040)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2139 |
1.5719 |
0.058% |
2024/4/25 |
1.2132 |
1.5712 |
0.016% |
2024/4/24 |
1.213 |
1.571 |
0.14% |
2024/4/23 |
1.2113 |
1.5693 |
-0.074% |
2024/4/22 |
1.2122 |
1.5702 |
0.058% |
2024/4/19 |
1.2115 |
1.5695 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.2108 |
1.5688 |
-0.091% |
2024/4/17 |
1.2119 |
1.5699 |
0.265% |
2024/4/16 |
1.2087 |
1.5667 |
-0.14% |
2024/4/15 |
1.2104 |
1.5684 |
0.507% |
2024/4/12 |
1.2043 |
1.5623 |
-0.025% |
2024/4/11 |
1.2046 |
1.5626 |
0.108% |
2024/4/10 |
1.2033 |
1.5613 |
0.017% |
2024/4/9 |
1.2031 |
1.5611 |
-0.033% |
2024/4/8 |
1.2035 |
1.5615 |
-0.249% |
2024/4/3 |
1.2065 |
1.5645 |
0.133% |
2024/4/2 |
1.2049 |
1.5629 |
0.058% |
2024/4/1 |
1.2042 |
1.5622 |
0.342% |
2024/3/29 |
1.2001 |
1.5581 |
0.444% |
2024/3/28 |
1.1948 |
1.5528 |
0.168% |
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