| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚智惠金货币A(005020)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/8 | 1.849 | 0.4689 | |
| 2024/5/7 | 1.868 | 0.4421 | |
| 2024/5/6 | 2.174 | 0.5832 | |
| 2024/5/5 | 2.151 | 0.5049 | |
| 2024/5/4 | 2.156 | 0.5049 | |
| 2024/5/3 | 2.161 | 0.5049 | |
| 2024/5/2 | 2.259 | 0.5049 | |
| 2024/5/1 | 2.285 | 0.505 | |
| 2024/4/30 | 2.282 | 1.0165 | |
| 2024/4/29 | 2.307 | 0.5405 | |
| 2024/4/28 | 2.311 | 0.5146 | |
| 2024/4/27 | 2.309 | 0.5146 | |
| 2024/4/26 | 2.306 | 0.6873 | |
| 2024/4/25 | 2.254 | 0.5537 | |
| 2024/4/24 | 2.243 | 0.5009 | |
| 2024/4/23 | 2.263 | 1.0627 | |
| 2024/4/22 | 2.394 | 0.5486 | |
| 2024/4/21 | 2.369 | 1.0198 | |
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