长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.1767 |
1.1767 |
0.247% |
2024/4/26 |
1.1738 |
1.1738 |
0.308% |
2024/4/25 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.383% |
2024/4/24 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.415% |
2024/4/23 |
1.1796 |
1.1796 |
0.017% |
2024/4/22 |
1.1794 |
1.1794 |
0.008% |
2024/4/19 |
1.1793 |
1.1793 |
0.119% |
2024/4/18 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.288% |
2024/4/17 |
1.1813 |
1.1813 |
0.588% |
2024/4/16 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.475% |
2024/4/15 |
1.18 |
1.18 |
-0.648% |
2024/4/12 |
1.1877 |
1.1877 |
0.414% |
2024/4/11 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.429% |
2024/4/10 |
1.1879 |
1.1879 |
-1.189% |
2024/4/9 |
1.2022 |
1.2022 |
0.46% |
2024/4/8 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.317% |
2024/4/3 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.05% |
2024/4/2 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.307% |
2024/4/1 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.856% |
2024/3/29 |
1.2152 |
1.2152 |
0.016% |
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