中加聚鑫纯债一年C(004941)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2166 |
1.3186 |
-0.09% |
2024/4/26 |
1.2177 |
1.3197 |
-0.18% |
2024/4/19 |
1.2199 |
1.3219 |
0.197% |
2024/4/12 |
1.2175 |
1.3195 |
0.123% |
2024/4/3 |
1.216 |
1.318 |
0.066% |
2024/3/29 |
1.2152 |
1.3172 |
0.033% |
2024/3/22 |
1.2148 |
1.3168 |
0.132% |
2024/3/15 |
1.2132 |
1.3152 |
-0.23% |
2024/3/8 |
1.216 |
1.318 |
0.272% |
2024/3/1 |
1.2127 |
1.3147 |
0.24% |
2024/2/23 |
1.2098 |
1.3118 |
0.232% |
2024/2/8 |
1.207 |
1.309 |
0.033% |
2024/2/2 |
1.2066 |
1.3086 |
0.299% |
2024/1/26 |
1.203 |
1.305 |
0.217% |
2024/1/19 |
1.2004 |
1.3024 |
0.175% |
2024/1/12 |
1.1983 |
1.3003 |
0.109% |
2024/1/5 |
1.197 |
1.299 |
0.125% |
2023/12/31 |
1.1955 |
1.2975 |
0.008% |
2023/12/29 |
1.1954 |
1.2974 |
0.218% |
2023/12/22 |
1.1928 |
1.2948 |
0.286% |
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