华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0445 |
1.117 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0444 |
1.1169 |
0.048% |
2024/5/22 |
1.0439 |
1.1164 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0438 |
1.1163 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0439 |
1.1164 |
0.029% |
2024/5/17 |
1.0436 |
1.1161 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0437 |
1.1162 |
-0.019% |
2024/5/15 |
1.0439 |
1.1164 |
0% |
2024/5/14 |
1.0439 |
1.1164 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0436 |
1.1161 |
0.058% |
2024/5/10 |
1.043 |
1.1155 |
0% |
2024/5/9 |
1.043 |
1.1155 |
-0.096% |
2024/5/8 |
1.044 |
1.1165 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0439 |
1.1164 |
0.125% |
2024/5/6 |
1.0426 |
1.1151 |
0.067% |
2024/4/30 |
1.0419 |
1.1144 |
0.163% |
2024/4/29 |
1.0402 |
1.1127 |
-0.23% |
2024/4/26 |
1.0426 |
1.1151 |
-0.191% |
2024/4/25 |
1.0446 |
1.1171 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0447 |
1.1172 |
-0.172% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。