华夏睿磐泰茂混合A(004720)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.31 |
1.332 |
0.084% |
2024/5/16 |
1.3089 |
1.3309 |
0.046% |
2024/5/15 |
1.3083 |
1.3303 |
-0.046% |
2024/5/14 |
1.3089 |
1.3309 |
0.031% |
2024/5/13 |
1.3085 |
1.3305 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.3076 |
1.3296 |
0.015% |
2024/5/9 |
1.3074 |
1.3294 |
0.161% |
2024/5/8 |
1.3053 |
1.3273 |
-0.077% |
2024/5/7 |
1.3063 |
1.3283 |
0.069% |
2024/5/6 |
1.3054 |
1.3274 |
0.354% |
2024/4/30 |
1.3008 |
1.3228 |
0.092% |
2024/4/29 |
1.2996 |
1.3216 |
0.008% |
2024/4/26 |
1.2995 |
1.3215 |
-0.1% |
2024/4/25 |
1.3008 |
1.3228 |
0% |
2024/4/24 |
1.3008 |
1.3228 |
-0.023% |
2024/4/23 |
1.3011 |
1.3231 |
-0.069% |
2024/4/22 |
1.302 |
1.324 |
-0.046% |
2024/4/19 |
1.3026 |
1.3246 |
0.085% |
2024/4/18 |
1.3015 |
1.3235 |
0.085% |
2024/4/17 |
1.3004 |
1.3224 |
0.278% |
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