南方祥元债券A(004705)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.164 |
1.332 |
0.06% |
2024/4/29 |
1.1633 |
1.3313 |
-0.137% |
2024/4/26 |
1.1649 |
1.3329 |
-0.077% |
2024/4/25 |
1.1658 |
1.3338 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1659 |
1.3339 |
-0.12% |
2024/4/23 |
1.1673 |
1.3353 |
0.06% |
2024/4/22 |
1.1666 |
1.3346 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.1658 |
1.3338 |
0.051% |
2024/4/18 |
1.1652 |
1.3332 |
0.052% |
2024/4/17 |
1.1646 |
1.3326 |
0.043% |
2024/4/16 |
1.1641 |
1.3321 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.164 |
1.332 |
0.034% |
2024/4/12 |
1.1636 |
1.3316 |
0.103% |
2024/4/11 |
1.1624 |
1.3304 |
0.06% |
2024/4/10 |
1.1617 |
1.3297 |
0.034% |
2024/4/9 |
1.1613 |
1.3293 |
0.06% |
2024/4/8 |
1.1606 |
1.3286 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.1599 |
1.3279 |
0.06% |
2024/4/2 |
1.1592 |
1.3272 |
0.052% |
2024/4/1 |
1.1586 |
1.3266 |
-0.017% |
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