基金经理：李晓然
| 单位净值:1.1753 | 累计净值:1.1983 | 截止日期:2024/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.1753 | 1.1983 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.1753 | 1.1983 | 0.051% | |
| 2024/5/7 | 1.1747 | 1.1977 | 0.102% | |
| 2024/5/6 | 1.1735 | 1.1965 | 0.102% | |
| 2024/4/30 | 1.1723 | 1.1953 | 0.034% | |
| 2024/4/29 | 1.1719 | 1.1949 | -0.221% | |
| 2024/4/26 | 1.1745 | 1.1975 | -0.094% | |
| 2024/4/25 | 1.1756 | 1.1986 | -0.034% | |
| 2024/4/24 | 1.176 | 1.199 | -0.034% | |
| 2024/4/23 | 1.1764 | 1.1994 | 0.077% | |
| 2024/4/22 | 1.1755 | 1.1985 | 0.119% | |
| 2024/4/19 | 1.1741 | 1.1971 | 0.077% | |
| 2024/4/18 | 1.1732 | 1.1962 | 0.068% | |
| 2024/4/17 | 1.1724 | 1.1954 | 0.043% | |
| 2024/4/16 | 1.1719 | 1.1949 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.1719 | 1.1949 | 0.077% | |
| 2024/4/12 | 1.171 | 1.194 | 0.094% | |
| 2024/4/11 | 1.1699 | 1.1929 | 0.06% | |
| 2024/4/10 | 1.1692 | 1.1922 | 0.043% | |
| 2024/4/9 | 1.1687 | 1.1917 | 0.068% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。