平安合信定开债(004630)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1204 |
1.1872 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1203 |
1.1871 |
-0.027% |
2024/5/8 |
1.1206 |
1.1874 |
0.036% |
2024/5/7 |
1.1202 |
1.187 |
0.089% |
2024/5/6 |
1.1192 |
1.186 |
0.054% |
2024/4/30 |
1.1186 |
1.1854 |
0.063% |
2024/4/29 |
1.1179 |
1.1847 |
-0.143% |
2024/4/26 |
1.1195 |
1.1863 |
-0.098% |
2024/4/25 |
1.1206 |
1.1874 |
-0.036% |
2024/4/24 |
1.121 |
1.1878 |
-0.071% |
2024/4/23 |
1.1218 |
1.1886 |
0.071% |
2024/4/22 |
1.121 |
1.1878 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.1201 |
1.1869 |
0.071% |
2024/4/18 |
1.1193 |
1.1861 |
0.054% |
2024/4/17 |
1.1187 |
1.1855 |
0.063% |
2024/4/16 |
1.118 |
1.1848 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.1178 |
1.1846 |
0.081% |
2024/4/12 |
1.1169 |
1.1837 |
0.081% |
2024/4/11 |
1.116 |
1.1828 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.1154 |
1.1822 |
0.036% |
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