建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2039 |
1.4159 |
0.042% |
2024/4/25 |
1.2034 |
1.4154 |
0.075% |
2024/4/24 |
1.2025 |
1.4145 |
0.083% |
2024/4/23 |
1.2015 |
1.4135 |
-0.199% |
2024/4/22 |
1.2039 |
1.4159 |
-0.108% |
2024/4/19 |
1.2052 |
1.4172 |
0.017% |
2024/4/18 |
1.205 |
1.417 |
0.1% |
2024/4/17 |
1.2038 |
1.4158 |
0.384% |
2024/4/16 |
1.1992 |
1.4112 |
-0.225% |
2024/4/15 |
1.2019 |
1.4139 |
0.133% |
2024/4/12 |
1.2003 |
1.4123 |
0.025% |
2024/4/11 |
1.2 |
1.412 |
0.159% |
2024/4/10 |
1.1981 |
1.4101 |
-0.142% |
2024/4/9 |
1.1998 |
1.4118 |
0.017% |
2024/4/8 |
1.1996 |
1.4116 |
-0.133% |
2024/4/3 |
1.2012 |
1.4132 |
0.025% |
2024/4/2 |
1.2009 |
1.4129 |
0.05% |
2024/4/1 |
1.2003 |
1.4123 |
0.209% |
2024/3/29 |
1.1978 |
1.4098 |
0.218% |
2024/3/28 |
1.1952 |
1.4072 |
0.101% |
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